G FUND - Euro High Yield Bon

GEUCRGD:LX
1,180.95
EUR
0.42
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,169.27 - 1,225.26
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
1,180.53
52週レンジ
1,169.27 - 1,225.26
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,180.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
78.502
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( 07/17/2018)
43.3
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
STEPHAN MAZEL
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 4.63 百万 8.92
500.00 550.01 千 1.06
500.00 548.93 千 1.06
500.00 540.53 千 1.04
500.00 533.46 千 1.03
500.00 528.79 千 1.02
500.00 525.44 千 1.01
500.00 524.18 千 1.01
500.00 520.29 千 1.00
500.00 517.05 千 1.00
企業概要
G FUND - Euro High Yield Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a steady income and capital growth. The Fund primarily invests its assets in high-yield fixed- and floating-rate bonds denominated in Euros.
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76