G FUND - European Convertibl

GEUCBGD:LX
1,396.47
EUR
8.59
0.62%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,343.68 - 1,431.67
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
1,387.88
52週レンジ
1,343.68 - 1,431.67
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1,396.47
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
662.104
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( 09/11/2017)
19.52
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
JEAN FAUCONNIER / DAMIEN MARTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
G FUND - European Convertible Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Exane Convertibles Europe Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in convertible bonds within Europe. The Fund can also invest in derivatives and up to 10% in other OPCVMs (funds).
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76