G FUND - European Convertibl

GEUCBGD:LX
1,269.03
EUR
2.26
0.18%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,266.77 - 1,396.75
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
1,266.77
52週レンジ
1,266.77 - 1,396.75
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,269.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
670.485
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( 07/17/2018)
13.84
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
G FUND - European Convertible Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Exane Convertibles Europe Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in convertible bonds within Europe. The Fund can also invest in derivatives and up to 10% in other OPCVMs (funds).
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76