Golden Eagle Tianyi Pure Bon

GETYPBF:CH
1.0228
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0474
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
1.0224
52週レンジ
1.0000 - 1.0474
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0228
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.781
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
LIU LIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
579.00 千 583.92 百万 21.00
322.00 千 321.39 百万 11.56
225.00 千 230.65 百万 8.29
202.00 千 201.86 百万 7.26
200.00 千 200.40 百万 7.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Golden Eagle Tianyi Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn