Golden Eagle Tianrun Pure Bo

GETRPBF:CH
1.0306
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 0:58 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9954 - 1.0306
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
1.0299
52週レンジ
0.9954 - 1.0306
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.0306
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.532
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.0033
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-