Golden Eagle Tianrun Pure Bo

GETRPBF:CH
1.0099
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9954 - 1.0183
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
1.0099
52週レンジ
0.9954 - 1.0183
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0099
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.507
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.0033
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
HUANG YANFANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 77.78 百万 5.16
80.00 千 77.16 百万 5.12
70.00 千 70.21 百万 4.66
70.00 千 66.36 百万 4.40
50.00 千 51.72 百万 3.43
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