Golden Eagle Tianrong Pure B

GETROBD:CH
1.02
CNY
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0235
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
201.636
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
LIU LIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.10 百万 19.39
20.00 千 20.02 百万 9.93
20.00 千 19.95 百万 9.90
20.00 千 19.91 百万 9.88
20.00 千 19.17 百万 9.51
0.00 1.00 0.00