Golden Eagle Tianrong Pure B

GETROBD:CH
1.00
CNY
0.00
0.02%
更新日時 0:58 JST 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
209.956
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
LIU LIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%