Golden Eagle Tianrong Pure B

GETROBD:CH
1.04
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
7.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.0449
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
206.911
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%