Golden Eagle Tianrui Medium-

GETRBOA:CH
1.03
CNY
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0.01%
更新日時 0:57 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0323
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
8.825
設定日
09/15/2017
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 250.10 百万 2.83
220.00 千 218.97 百万 2.48
220.00 千 217.03 百万 2.46
200.00 千 202.22 百万 2.29
200.00 千 200.46 百万 2.27
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企業概要
Golden Eagle Tianrui Medium-and-short-term Bond Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of non-cash assets in medium-and-short term bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn