Golden Eagle Tianli Medium-a

GETLBFC:CH
1.0620
CNY
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0630
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
1.0620
52週レンジ
1.0020 - 1.0630
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.062
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
28.979
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU LIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 6.95
2.00 千 2.00 百万 6.89
2.00 千 1.96 百万 6.77
2.00 千 1.95 百万 6.75
2.00 千 1.92 百万 6.64
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0.00 1.00 0.00
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