Golden Eagle Information Ind

GETHPBF:CH
1.05
CNY
0.02
2.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.05
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.89 - 1.05
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.0507
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
2.445
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%