Golden Eagle Information Ind

GETHPBF:CH
1.10
CNY
0.00
0.15%
更新日時 0:57 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.11
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.89 - 1.11
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.0978
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
2.445
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%