Golden Eagle Information Ind

GETHPBF:CH
0.98
CNY
0.01
0.58%
更新日時 0:57 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.03
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-3.88%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.97 - 1.03
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9775
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
2.370
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
LIU LIJUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 460.14 千 19.42
200.00 199.96 千 8.44
1.90 千 47.22 千 1.99
4.00 千 42.84 千 1.81
1.30 千 34.26 千 1.45
2.50 千 33.53 千 1.41
300.00 32.99 千 1.39
1.30 千 31.01 千 1.31