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Gestion Value FI

GESVALI:SM
9.68
EUR
0.05
0.51%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.87 - 10.31
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-4.68%
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前日終値
9.63
52週レンジ
8.87 - 10.31
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-4.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
9.678847
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
92.585
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.58 千 26.80 百万 17.24
220.64 千 26.45 百万 17.01
597.29 千 26.21 百万 16.85
160.08 千 22.03 百万 14.17
65.28 千 10.38 百万 6.68
141.65 千 9.09 百万 5.85
67.54 千 8.87 百万 5.70
81.41 千 8.79 百万 5.65
41.38 千 7.63 百万 4.91
41.85 千 4.30 百万 2.76
企業概要
Gestion Value FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is is to achieve a satisfactory and sustained return over time by selecting assets that are undervalued by the market with high potential for revaluation. The Fund invests in 75% -100% of the total exposure in equities and the rest in fixed income of OECD countries.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com