Gestion Value FI

GESTVAL:SM
10.25
EUR
0.04
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.96 - 10.51
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前日終値
10.21
52週レンジ
9.96 - 10.51
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
10.2513
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2017)
95.848
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.80 千 14.10 百万 16.65
120.49 千 14.01 百万 16.55
137.22 千 13.99 百万 16.52
94.24 千 12.51 百万 14.78
42.95 千 5.62 百万 6.64
38.16 千 5.61 百万 6.63
85.03 千 5.48 百万 6.47
22.28 千 3.41 百万 4.03
31.18 千 3.39 百万 4.01
15.18 千 1.67 百万 1.97
企業概要
Gestion Value FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is is to achieve a satisfactory and sustained return over time by selecting assets that are undervalued by the market with high potential for revaluation. The Fund invests in 75% -100% of the total exposure in equities and the rest in fixed income of OECD countries.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com