Gestion Value FI

GESTVAL:SM
11.08
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.17 - 11.09
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
11.06
52週レンジ
10.17 - 11.09
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.0605
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
150.379
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.92 千 21.63 百万 16.96
187.76 千 21.28 百万 16.69
173.87 千 21.23 百万 16.65
122.35 千 17.69 百万 13.87
49.19 千 7.65 百万 6.00
66.34 千 7.63 百万 5.98
54.44 千 7.63 百万 5.98
116.95 千 7.58 百万 5.94
37.91 千 6.51 百万 5.11
33.26 千 3.84 百万 3.01
企業概要
Gestion Value FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is is to achieve a satisfactory and sustained return over time by selecting assets that are undervalued by the market with high potential for revaluation. The Fund invests in 75% -100% of the total exposure in equities and the rest in fixed income of OECD countries.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com