Gestion Value FI

GESTVAL:SM
10.63
EUR
0.04
0.37%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.96 - 10.63
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前日終値
10.59
52週レンジ
9.96 - 10.63
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.6274
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
117.029
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.07 千 17.48 百万 16.99
384.78 千 17.25 百万 16.77
166.03 千 17.17 百万 16.69
103.07 千 14.32 百万 13.92
109.12 千 6.79 百万 6.60
46.76 千 6.77 百万 6.58
51.50 千 6.70 百万 6.51
33.46 千 5.34 百万 5.19
46.74 千 4.92 百万 4.78
27.62 千 3.05 百万 2.96
企業概要
Gestion Value FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is is to achieve a satisfactory and sustained return over time by selecting assets that are undervalued by the market with high potential for revaluation. The Fund invests in 75% -100% of the total exposure in equities and the rest in fixed income of OECD countries.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com