BBVA Bolsa Latam FI

GESNLAT:SM
1,313.57
EUR
13.69
1.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,144.46 - 1,399.91
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
9.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,327.26
52週レンジ
1,144.46 - 1,399.91
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,313.569
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
27.414
設定日
03/19/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA SECO / INMACULADA ANSOLEAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.93 千 2.18 百万 9.04
250.09 千 2.03 百万 8.42
211.69 千 1.79 百万 7.43
583.75 千 1.61 百万 6.65
229.25 千 1.18 百万 4.88
205.51 千 1.15 百万 4.77
1.43 百万 1.07 百万 4.44
76.73 千 895.29 千 3.71
224.27 千 874.22 千 3.62
83.57 千 835.75 千 3.46
企業概要
BBVA Bolsa Latam FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in emerging equity securities in the Latin American region. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009