BBVA Bolsa Latam FI

GESNLAT:SM
1,306.48
EUR
7.83
0.60%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,150.84 - 1,399.91
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
1,314.31
52週レンジ
1,150.84 - 1,399.91
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1,306.477
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
25.543
設定日
03/19/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA SECO / INMACULADA ANSOLEAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.73 千 2.16 百万 9.17
206.03 千 1.69 百万 7.19
148.63 千 1.34 百万 5.67
314.82 千 1.24 百万 5.28
229.25 千 1.19 百万 5.06
1.59 百万 1.15 百万 4.87
137.95 千 1.05 百万 4.44
205.51 千 1.01 百万 4.30
107.96 千 911.39 千 3.87
83.57 千 826.36 千 3.51
企業概要
BBVA Bolsa Latam FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in emerging equity securities in the Latin American region. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009