BBVA Bolsa Latam FI

GESNLAT:SM
1,254.82
EUR
3.86
0.31%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,126.80 - 1,389.27
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
1,258.68
52週レンジ
1,126.80 - 1,389.27
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,258.679
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
24.456
設定日
03/19/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA SECO / INMACULADA ANSOLEAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-
企業概要
BBVA Bolsa Latam FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in emerging equity securities in the Latin American region. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009