BBVA Bolsa Latam FI

GESNLAT:SM
1,193.59
EUR
0.88
0.07%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,150.84 - 1,399.91
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
1,192.71
52週レンジ
1,150.84 - 1,399.91
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
1,193.591
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
24.076
設定日
03/19/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA SECO / INMACULADA ANSOLEAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.69 千 1.97 百万 7.72
180.25 千 1.94 百万 7.61
206.03 千 1.84 百万 7.22
583.75 千 1.62 百万 6.34
1.59 百万 1.24 百万 4.87
229.25 千 1.21 百万 4.73
205.51 千 1.18 百万 4.62
279.82 千 1.02 百万 4.00
83.57 千 947.88 千 3.72
172.30 千 804.35 千 3.16
企業概要
BBVA Bolsa Latam FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in emerging equity securities in the Latin American region. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009