G Fund - Euro Small and Mid

GESMCNC:LX
144.88
EUR
0.90
0.62%
更新日時 15:59 JST 2016/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.33 - 157.83
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.53%
前日終値
145.78
52週レンジ
123.33 - 157.83
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
144.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2016)
15.062
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
G Fund - Euro Small and Mid Cap is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap Index. The Fund invests the totality of its assets in the master fund, Groupama Avenir Euro, which in turn invests mainly in small- and mid-capitalization equities within the Euro zone.
住所
Groupama Asset Management
58 bis Rue La Boetie
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76