Gesem / Faro Global High Yie

GESFGHY:SM
9.15
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.06 - 9.82
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
9.13
52週レンジ
9.06 - 9.82
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.145361
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
4.943
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 260.16 千 5.88
250.00 234.50 千 5.30
200.00 211.65 千 4.78
200.00 206.22 千 4.66
150.00 184.47 千 4.17
200.00 177.35 千 4.01
150.00 175.51 千 3.97
200.00 174.12 千 3.93
200.00 171.32 千 3.87
200.00 170.16 千 3.84
企業概要
Gesem / Faro Global High Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate BofA Merrill Lynch Global High Yield Index. The Fund exclusively invests in fixed-income instruments, primarily high yield bonds, without restrictions in terms of issuer, rating, industry, maturity, market capitalization or currency.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel