Gesem / Faro Global High Yie

GESFGHY:SM
9.23
EUR
0.02
0.24%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.06 - 9.64
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
9.25
52週レンジ
9.06 - 9.64
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.231773
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
23.155
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 248.11 千 4.97
200.00 224.04 千 4.48
250.00 223.11 千 4.47
200.00 207.89 千 4.16
200.00 207.15 千 4.15
200.00 180.75 千 3.62
200.00 180.23 千 3.61
200.00 177.20 千 3.55
200.00 176.43 千 3.53
200.00 174.27 千 3.49
企業概要
Gesem / Faro Global High Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate BofA Merrill Lynch Global High Yield Index. The Fund exclusively invests in fixed-income instruments, primarily high yield bonds, without restrictions in terms of issuer, rating, industry, maturity, market capitalization or currency.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel