Goldman Sachs - SICAV I - GS

GESDRAC:LX
10.33
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.34 - 10.51
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.34 - 10.51
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
151.648
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 百万 9.85 百万 6.21
9.34 千 9.37 百万 5.91
7.13 千 7.60 百万 4.79
57.00 7.49 百万 4.72
37.00 6.89 百万 4.34
6.38 千 6.37 百万 4.02
5.44 千 5.71 百万 3.60
5.18 千 5.62 百万 3.54
2.37 千 2.59 百万 1.64
2.20 千 2.25 百万 1.42
企業概要
Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in at least 80% of it's assets in Investment Grade short term fixed income rate Transferable Securities of issuers domiciled anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1