Goldman Sachs - SICAV I - GS

GESDBRA:LX
10.23
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 10.37
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.22 - 10.37
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
158.265
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 千 15.46 百万 10.47
9.74 千 9.77 百万 6.62
58.00 7.67 百万 5.19
3.20 千 3.25 百万 2.20
31.00 3.19 百万 2.16
2.99 千 2.97 百万 2.01
35.00 2.47 百万 1.67
2.40 千 2.41 百万 1.63
2.31 千 2.40 百万 1.62
2.30 百万 2.30 百万 1.56
企業概要
Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in at least 80% of it's assets in Investment Grade short term fixed income rate Transferable Securities of issuers domiciled anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1