Goldman Sachs - SICAV I - GS

GESDBPI:LX
10.10
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.09 - 10.28
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.09 - 10.28
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
160.267
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.022569
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.94 千 10.57 百万 6.60
9.34 千 9.38 百万 5.86
6.38 千 6.32 百万 3.95
5.18 千 5.62 百万 3.51
4.09 千 4.13 百万 2.58
3.50 百万 3.50 百万 2.19
3.20 千 3.25 百万 2.03
2.37 千 2.60 百万 1.62
2.20 千 2.26 百万 1.41
2.18 千 2.16 百万 1.35
企業概要
Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in at least 80% of it's assets in Investment Grade short term fixed income rate Transferable Securities of issuers domiciled anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1