Gestion Talento Value FI

GESCTAL:SM
9.83
EUR
0.06
0.58%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 11.44
1年トータルリターン
-11.95%
年初来リターン
-12.89%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.80 - 11.44
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
-12.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
9.832873
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
10.357
設定日
05/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.62 千 1.10 百万 10.18
58.15 千 1.09 百万 10.17
21.11 千 1.08 百万 10.07
43.98 千 1.08 百万 10.06
60.24 千 1.08 百万 10.02
7.95 千 1.07 百万 9.90
52.57 千 1.06 百万 9.88
61.87 千 1.06 百万 9.84
81.71 千 1.05 百万 9.80
5.97 千 576.00 千 5.36
企業概要
Gestion Talento Value FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks to have a similar performance to the Euribor 12 month. The Fund invests between 0% and 100% of its assets in European stocks and fixed-income instruments.
住所
Andbank Wealth Management SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 55
3a Planta
Madrid
Spain
電話番号
+34 91 20 62 850
Webサイト
www.andbank.com