Bankinter Eurozona Garantiza

GESBGCG:SM
800.21
EUR
0.22
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
795.86 - 817.43
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
800.92
52週レンジ
795.86 - 817.43
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
800.4261
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
31.606
設定日
04/11/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.87 千 16.87 百万 52.17
16.20 千 16.20 百万 50.10
118.00 118.00 千 0.36
企業概要
Bankinter Eurozona Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 06/19/2015 plus additional payments as specified in the guarantee. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com