Valentin FIA

GERFUFV:BZ
13.14
BRL
0.08
0.59%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.38 - 13.22
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
13.22
52週レンジ
10.38 - 13.22
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.13914
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
20.079
設定日
05/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 百万 8.66 百万 45.41
24.81 千 3.62 百万 18.96
150.20 千 3.54 百万 18.59
77.80 千 1.76 百万 9.23
10.95 千 1.21 百万 6.34
企業概要
Valentin FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Quantitas Gestao de Recursos
Av Nilo Pecanha, 2825, sala 1001
Porto Alegre, RS
Brazil
電話番号
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Webサイト
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