Valentin FIA

GERFUFV:BZ
11.82
BRL
0.04
0.32%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.38 - 12.59
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
11.86
52週レンジ
10.38 - 12.59
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
11.8216
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
18.209
設定日
05/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 百万 8.48 百万 45.78
24.81 千 3.59 百万 19.37
150.20 千 3.48 百万 18.79
77.80 千 1.75 百万 9.45
10.95 千 1.20 百万 6.46
企業概要
Valentin FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Quantitas Gestao de Recursos
Av Nilo Pecanha, 2825, sala 1001
Porto Alegre, RS
Brazil
電話番号
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Webサイト
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