Ampega Rendite Rentenfonds

GERENF:GR
21.14
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.11 - 21.97
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
21.12
52週レンジ
21.11 - 21.97
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
21.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
389.944
設定日
04/01/1970
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE FRISCH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.92 百万 1.75
6.50 千 6.53 百万 1.65
6.00 千 6.11 百万 1.54
5.00 千 5.10 百万 1.29
5.00 千 5.03 百万 1.27
5.00 千 5.01 百万 1.27
5.00 千 4.99 百万 1.26
5.00 千 4.99 百万 1.26
5.00 千 4.98 百万 1.26
5.00 千 4.97 百万 1.25
企業概要
Ampega Rendite Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. Gerling Rendite Fonds primarily invests in bonds, as well as profit sharing certificates and financial futures contracts issued mainly by German municipalities, state governments and financial institutes.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de