Gerdau Previdencia FI RF Cre

GERDAU3:BZ
1,349.36
BRL
0.37
0.03%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,264.57 - 1,349.36
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
1,348.99
52週レンジ
1,264.57 - 1,349.36
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1,349.357
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
532.924
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.08 千 21.66 百万 4.12
16.00 千 16.29 百万 3.10
12.80 千 13.21 百万 2.52
1.09 千 10.68 百万 2.03
9.50 千 9.59 百万 1.83
920.00 9.48 百万 1.80
7.57 千 7.71 百万 1.47
745.00 7.50 百万 1.43
7.48 千 7.25 百万 1.38
655.00 6.75 百万 1.28
企業概要
Gerdau Prev FI RF CP 3 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129