Gerfin - Bonds Fund

GERBNDS:RU
2,041.55
RUB
0.21
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,000.54 - 2,083.77
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
2,041.34
52週レンジ
2,000.54 - 2,083.77
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2,041.55
資産総額 (百万 RUB) ( 01/17/2019)
194.664
設定日
07/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.88 千 50.38 百万 25.81
29.63 千 29.10 百万 14.91
29.17 千 29.07 百万 14.89
26.65 千 26.58 百万 13.62
9.29 千 9.57 百万 4.90
9.40 千 9.43 百万 4.83
8.48 千 8.31 百万 4.26
6.70 千 6.70 百万 3.43
193.83 6.20 百万 3.17
1.01 千 958.84 千 0.49
企業概要
Gerfin - Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests predominantly in fixed income securities.
住所
Gerfin, Ltd.
build. 2, 5 Narishkinskaya all.
Moscow 125167
Russia
電話番号
7-495-748-0570
Webサイト
www.gerfin.ru