Gerfin - Bonds Fund

GERBNDS:RU
2,073.40
RUB
3.53
0.17%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,968.01 - 2,083.77
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
2,069.87
52週レンジ
1,968.01 - 2,083.77
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
2,073.4
資産総額 (百万 RUB) ( 05/22/2018)
199.066
設定日
07/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.43 千 66.37 百万 34.03
40.89 千 45.90 百万 23.54
35.78 千 37.43 百万 19.19
13.58 千 13.59 百万 6.97
10.07 千 10.66 百万 5.47
10.29 千 10.54 百万 5.41
1.46 千 3.59 百万 1.84
83.78 2.71 百万 1.39
2.16 千 2.19 百万 1.12
0.00 1.00 0.00
企業概要
Gerfin - Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests predominantly in fixed income securities.
住所
Gerfin, Ltd.
build. 2, 5 Narishkinskaya all.
Moscow 125167
Russia
電話番号
7-495-748-0570
Webサイト
www.gerfin.ru