Gerfin - Bonds Fund

GERBNDS:RU
2,011.00
RUB
0.20
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,991.53 - 2,083.77
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
2,023.66
52週レンジ
1,991.53 - 2,083.77
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
2,011
資産総額 (百万 RUB) ( 08/14/2018)
195.728
設定日
07/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.77 千 86.37 百万 43.24
37.17 千 37.35 百万 18.70
37.46 千 35.97 百万 18.01
23.49 千 25.10 百万 12.57
121.62 6.26 百万 3.13
6.00 千 6.23 百万 3.12
1.02 千 1.02 百万 0.51
756.03 770.39 千 0.39
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Gerfin - Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests predominantly in fixed income securities.
住所
Gerfin, Ltd.
build. 2, 5 Narishkinskaya all.
Moscow 125167
Russia
電話番号
7-495-748-0570
Webサイト
www.gerfin.ru