NV Strategie Stiftung AMI

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EUR
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.00 - 105.37
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52週レンジ
103.00 - 105.37
1年トータルリターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2018)
5.221
設定日
10/09/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 605.88 千 10.67
12.50 千 565.25 千 9.96
4.00 千 537.92 千 9.48
1.00 千 319.54 千 5.63
300.00 299.93 千 5.28
3.00 千 297.33 千 5.24
300.00 237.24 千 4.18
200.00 232.26 千 4.09
150.00 160.56 千 2.83
150.00 153.94 千 2.71
企業概要
NV Strategie Stiftung AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of real estate subfunds, bond subfunds, money market instruments and direct investments in bonds. Additionally, the Fund can invest in equities and CDs. Derivative strategies are used to enhance overall returns.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de