Geranium Institucional FI Re

GERANIU:BZ
197.96
BRL
0.25
0.12%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.01 - 197.96
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
197.72
52週レンジ
168.01 - 197.96
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
197.9622
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
106.283
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 千 22.79 百万 20.86
5.02 千 15.94 百万 14.59
2.91 千 9.49 百万 8.69
2.97 千 9.49 百万 8.68
2.80 千 9.18 百万 8.40
2.49 千 8.08 百万 7.39
1.99 千 6.36 百万 5.82
1.82 千 5.85 百万 5.35
1.61 千 5.14 百万 4.71
1.22 千 3.90 百万 3.57
企業概要
Geranium Institucional FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-