Amundi - Gestion Privee Rend

GEPRRED:FP
22,787.87
EUR
1.32
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
22,414.08 - 23,675.92
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
22,786.55
52週レンジ
22,414.08 - 23,675.92
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
22,787.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
26.047
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 05/18/2018)
361.31
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 3.75 百万 13.61
3.40 千 3.24 百万 11.76
1.76 千 2.17 百万 7.87
1.39 千 1.31 百万 4.77
962.00 1.14 百万 4.15
851.00 843.01 千 3.06
0.76 804.78 千 2.92
550.00 522.54 千 1.90
295.01 419.76 千 1.52
400.00 410.83 千 1.49
企業概要
Gestion Privee Rendement is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income and achieve medium-term capital growth by outperforming the CNO Etrix 5-7 years Index. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds of the Euro zone with a minimum BBB+ rating. Sensibility range: 0 to 8.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30