Amundi - Gestion Privee Rend

GEPRRED:FP
22,975.81
EUR
26.35
0.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
22,975.81 - 23,761.73
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,002.16
52週レンジ
22,975.81 - 23,761.73
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
22,975.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
27.804
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 05/18/2018)
361.31
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
SYLVIE GROS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.47 百万 8.48
2.00 千 2.43 百万 8.36
1.50 千 1.84 百万 6.31
1.50 千 1.47 百万 5.04
1.00 千 1.26 百万 4.32
1.00 千 1.24 百万 4.25
1.00 千 1.14 百万 3.93
1.00 1.07 百万 3.68
1.00 千 997.02 千 3.43
700.00 825.38 千 2.84
企業概要
Gestion Privee Rendement is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income and achieve medium-term capital growth by outperforming the CNO Etrix 5-7 years Index. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds of the Euro zone with a minimum BBB+ rating. Sensibility range: 0 to 8.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30