ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GEPOSEA:LX
11.27
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.34 - 11.61
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.34 - 11.61
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
676.111
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
905.23 千 32.43 百万 4.74
523.80 千 29.49 百万 4.31
368.95 千 27.14 百万 3.97
171.07 千 24.66 百万 3.61
5.16 百万 23.88 百万 3.49
161.35 千 23.24 百万 3.40
222.78 千 22.92 百万 3.35
283.81 千 22.61 百万 3.31
149.00 千 22.36 百万 3.27
382.10 千 21.73 百万 3.18
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1