Geo Global Equities Master F

GEOGLOB:BZ
1.29
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.50
1年トータルリターン
22.26%
年初来リターン
14.75%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.05 - 1.50
1年トータルリターン
22.50%
年初来リターン
14.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.287731
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
90.950
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.51 千 9.16 百万 10.58
66.71 千 8.95 百万 10.33
15.11 千 8.20 百万 9.47
11.29 千 7.25 百万 8.37
17.20 千 6.56 百万 7.57
27.06 千 6.11 百万 7.06
22.01 千 6.10 百万 7.04
8.19 千 6.08 百万 7.02
37.10 千 6.03 百万 6.97
8.65 千 4.07 百万 4.70
企業概要
Geo Global Equities Master FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rua dos Pinheiros, 610 # 86
05422-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3066-7250
Webサイト
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