Geo Global Equities Master F

GEOGLOB:BZ
1.47
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.50
年初来リターン
31.43%
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前日終値
1.48
52週レンジ
0.99 - 1.50
年初来リターン
31.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.474921
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
101.631
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.51 千 9.16 百万 10.58
66.71 千 8.95 百万 10.33
15.11 千 8.20 百万 9.47
11.29 千 7.25 百万 8.37
17.20 千 6.56 百万 7.57
27.06 千 6.11 百万 7.06
22.01 千 6.10 百万 7.04
8.19 千 6.08 百万 7.02
37.10 千 6.03 百万 6.97
8.65 千 4.07 百万 4.70
企業概要
Geo Global Equities Master Fia Ie is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rua dos Pinheiros, 610 # 86
05422-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3066-7250
Webサイト
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