LBPAM Obli Monde

GEOBILD:FP
142.17
EUR
0.16
0.11%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.17 - 146.98
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
142.33
52週レンジ
142.17 - 146.98
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
142.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
77.658
設定日
06/10/1994
直近配当額 ( 07/04/2017)
0.88
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
PRANETH LY
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 千 6.35 百万 7.98
5.15 千 5.98 百万 7.52
459.00 4.57 百万 5.74
5.10 千 4.29 百万 5.39
500.00 千 4.02 百万 5.05
4.25 千 3.41 百万 4.29
2.88 千 3.07 百万 3.87
298.00 2.97 百万 3.73
3.28 千 2.91 百万 3.65
350.00 千 2.76 百万 3.48
企業概要
LBPAM Obli Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a return close to the global and long-term bond market. The Fund invests its assets in international bonds and other debt securities. Interest rate sensitivity range: between 3 and 7.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel