LBPAM Obli Monde

GEOBILD:FP
141.60
EUR
0.28
0.20%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.90 - 146.05
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
141.32
52週レンジ
140.90 - 146.05
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
141.6
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
76.488
設定日
06/10/1994
直近配当額 ( 07/04/2017)
0.88
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
PRANETH LY
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 千 6.44 百万 8.32
457.00 4.54 百万 5.86
5.10 千 4.53 百万 5.85
3.90 千 4.39 百万 5.67
500.00 千 4.06 百万 5.24
4.25 千 3.58 百万 4.63
2.88 千 3.04 百万 3.93
3.28 千 2.94 百万 3.80
350.00 千 2.80 百万 3.61
269.00 2.68 百万 3.46
企業概要
LBPAM Obli Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a return close to the global and long-term bond market. The Fund invests its assets in international bonds and other debt securities. Interest rate sensitivity range: between 3 and 7.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel