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Geo Alocadores 64 Dolares Pv

GEO64AL:BZ
1.31
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.82 - 1.37
1年トータルリターン
26.61%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.31
52週レンジ
0.82 - 1.37
1年トータルリターン
25.61%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1.313836
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
16.727
設定日
11/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 百万 15.65 百万 98.53
4.00 千 195.02 千 1.23
企業概要
Geo Alocadores 64 Dolares Pvt FIC FIA IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206