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Generali Vermoegensaufbau-Fo

GENVMAB:AV
113.41
EUR
0.39
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.34 - 113.41
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.02
52週レンジ
101.34 - 113.41
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
113.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
139.109
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 03/02/2020)
1
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.90 千 13.00 百万 10.63
138.13 千 12.85 百万 10.50
74.00 千 10.27 百万 8.39
145.61 千 7.96 百万 6.50
585.00 6.26 百万 5.11
83.49 千 5.95 百万 4.87
100.00 千 5.42 百万 4.43
101.20 千 5.39 百万 4.40
48.00 千 4.51 百万 3.69
41.40 千 3.44 百万 2.81
企業概要
Generali Vermoegensaufbau-Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at