Generali Vermoegensaufbau-Fo
GENVMAB:AV
108.51
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.57 - 112.87
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.13%
前日終値
108.78
52週レンジ
106.57 - 112.87
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
108.51
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
45.076
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
1
直近配当利回り（税込）
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Generali Vermoegensaufbau-Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbHUntere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel Webサイト
www.3bg.at