Generali Vermoegensaufbau-Fo
GENVMAB:AV
113.41
EUR
0.39
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.34 - 113.41
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
2.61%
前日終値
113.02
52週レンジ
101.34 - 113.41
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
113.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
139.109
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 03/02/2020)
1
直近配当利回り（税込）
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DEKWACF:LX Deka-Wandelanleihen | 172.90 千 | 13.00 百万 | 10.63 |
| UIMM:GR UBS ETF-MSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｿｰｼｬﾘｰ･ﾚｽﾎ | 138.13 千 | 12.85 百万 | 10.50 |
| GMATIEA:ID MAN Funds VI PLC - Man AHL T | 74.00 千 | 10.27 百万 | 8.39 |
| SWDA:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱMSCIﾜｰﾙﾄﾞETF(米ﾄﾞﾙ | 145.61 千 | 7.96 百万 | 6.50 |
| BOBK100:AV 3BG Short-Term | 585.00 | 6.26 百万 | 5.11 |
| PARSTEI:LX | 83.49 千 | 5.95 百万 | 4.87 |
| LBRSTFI:GR LBBWﾛｰｼｭﾄｯﾌｪ1 | 100.00 千 | 5.42 百万 | 4.43 |
| D5BM:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞS&P500ｽﾜｯﾌﾟUCITS ETF | 101.20 千 | 5.39 百万 | 4.40 |
| NDXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF | 48.00 千 | 4.51 百万 | 3.69 |
| TRECOM1:GR Tresides Commodity One | 41.40 千 | 3.44 百万 | 2.81 |
企業概要
Generali Vermoegensaufbau-Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbHUntere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel Webサイト
www.3bg.at