Generali Vermoegensaufbau-Fo

GENVMAB:AV
104.11
EUR
0.21
0.20%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.90 - 112.87
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-5.14%
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前日終値
103.90
52週レンジ
103.90 - 112.87
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
104.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
45.683
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Generali Vermoegensaufbau-Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at