GENOKonzept - Vision

GENVISA:LX

62.96

EUR

0.19

0.30%

更新日時 15:59 JST 2019/01/23

商品分類

Fund of Funds

52週レンジ

58.57 - 71.52

1年トータルリターン

-9.70%

年初来リターン

7.50%

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前日終値

63.15

52週レンジ

58.57 - 71.52

1年トータルリターン

-9.02%

年初来リターン

7.50%

商品分類

Fund of Funds

ファンド分類

Foreign Growth

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)

62.96

資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)

4.036

設定日

01/03/2003

直近配当額 ( 06/30/2017)

0.05

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.10%

経費率

2.63%

GENOKonzept - Vision is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a favorable risk/return balance. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity funds. The Fund may also invest in bond and money market funds.

住所

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg

電話番号

352-260248-1 Tel

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