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GENOKonzept - Vision

GENVISA:LX
86.20
EUR
0.21
0.24%
更新日時 15:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
58.99 - 87.10
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.41
52週レンジ
58.99 - 87.10
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
86.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
4.036
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
2.63%
企業概要
GENOKonzept - Vision is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a favorable risk/return balance. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity funds. The Fund may also invest in bond and money market funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu