GENOKonzept - Vision

GENVISA:LX

69.50

EUR

0.15

0.22%

更新日時 2018/05/18

商品分類

Fund of Funds

52週レンジ

62.85 - 70.09

1年トータルリターン

7.69%

年初来リターン

2.48%

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前日終値

69.35

52週レンジ

62.85 - 70.09

1年トータルリターン

7.15%

年初来リターン

2.48%

商品分類

Fund of Funds

ファンド分類

Foreign Growth

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)

69.5

資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)

4.036

設定日

01/03/2003

直近配当額 ( 06/30/2017)

0.05

直近配当利回り（税込）

0.07%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.10%

経費率

2.63%

GENOKonzept - Vision is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a favorable risk/return balance. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity funds. The Fund may also invest in bond and money market funds.

住所

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg

電話番号

352-260248-1 Tel

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