GENOKonzept - Vision
GENVISA:LX
70.11
EUR
更新日時 14:59 JST 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
62.85 - 71.52
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
3.38%
52週レンジ
62.85 - 71.52
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
70.11
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
4.036
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.05
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
2.63%
企業概要
GENOKonzept - Vision is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a favorable risk/return balance. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity funds. The Fund may also invest in bond and money market funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel Webサイト
www.ipconcept.lu