GENOKonzept - Vision
GENVISA:LX
86.20
EUR
0.21
0.24%
更新日時 15:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
58.99 - 87.10
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
1.84%
前日終値
86.41
52週レンジ
58.99 - 87.10
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
86.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
4.036
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
2.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSGOPPA:LX ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 14.26 千 | 1.53 百万 | 14.27 |
| RGCCGED:LX ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾍﾞｺ | 3.90 千 | 1.34 百万 | 12.50 |
| TRPGEQI:LX T Rowe Price Funds SICAV - G | 35.48 千 | 1.24 百万 | 11.51 |
| TESAAAE:LX Threadneedle Lux - Global Sm | 23.23 千 | 1.01 百万 | 9.43 |
| NGLBPEU:LX Nordea 1 SICAV - Global Oppo | 4.13 千 | 947.35 千 | 8.82 |
| MSIFGUA:LX Morgan Stanley Investment Fu | 6.42 千 | 513.42 千 | 4.78 |
| EPCWDEI:LX ｽﾚｯﾄﾞﾆｰﾄﾞﾙLux-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｫｰｶｽ | 6.56 千 | 500.53 千 | 4.66 |
| WELGDGA:LX | 14.43 千 | 454.34 千 | 4.23 |
| GSGEESE:LX Goldman Sachs SICAV - Goldma | 20.19 千 | 435.01 千 | 4.05 |
企業概要
GENOKonzept - Vision is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a favorable risk/return balance. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity funds. The Fund may also invest in bond and money market funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel Webサイト
www.ipconcept.lu