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Generali Vermogensanlage Mix

GENVEMR:AV
108.13
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.13 - 108.14
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.93
52週レンジ
94.13 - 108.14
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
108.13
資産総額 (百万 ATS) ( 03/12/2020)
4.329
設定日
05/14/2018
直近配当額 ( 06/02/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-