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Generali Tresorerie SICAV

GENTRSR:FP
3,516.27
EUR
0.04
0.00%
更新日時 2:27 JST 2020/02/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 02/17/2020)
880.791
設定日
01/08/1991
52週レンジ
3,516.30 - 3,527.10
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前日終値
3,516.31
52週レンジ
3,516.30 - 3,527.10
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.05%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 02/17/2020)
880.791
設定日
01/08/1991
ファンドマネージャ
Eric Domergue / Josep Maria Comalat I Gisbert
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.00 76.26 百万 9.47
20.00 千 20.00 百万 2.48
15.00 千 15.05 百万 1.87
15.00 千 15.01 百万 1.86
15.00 千 15.00 百万 1.86
10.00 千 10.14 百万 1.26
10.00 千 10.00 百万 1.24
7.00 千 7.01 百万 0.87
6.60 千 6.60 百万 0.82
5.00 千 5.16 百万 0.64
企業概要
Generali Tresorerie is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to follow the EONIA Index over time. The Fund invests in bond and money market securities of the euro zone with a maximum average maturity of 2 years. The Fund incurs credit and interest risk and current positions explain the Fund's volatility as the Fund is marked to market.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00