National Bank Bond Fund

GENTRBFF:CN
11.68
CAD
0.04
0.34%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.42 - 12.00
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
11.64
52週レンジ
11.42 - 12.00
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.68
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
929.040
設定日
11/30/1966
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.014082
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
ART YEATES / GAETAN DUPUIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.41 千 52.14 百万 2.62
45.70 千 45.74 百万 2.30
35.93 千 34.18 百万 1.72
32.34 千 31.64 百万 1.59
31.51 千 31.16 百万 1.56
30.81 千 30.49 百万 1.53
29.25 千 29.28 百万 1.47
26.74 千 28.87 百万 1.45
24.16 千 26.80 百万 1.35
20.41 千 26.67 百万 1.34
企業概要
National Bank Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high level of income, reasonable unit price stability and sustained capital growth. The Fund invests primarily in Canadian federal and provincial bonds with medium or long terms whose average maturities range from 5 to 13 years. The Fund may invest in municipal bonds and corporate bonds.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
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