ｼﾞｪﾈﾗﾘ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂSICAV-欧州短
GENSTDY:LX
120.04
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2018/09/17
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/17/2018)
595.297
設定日
09/15/2015
52週レンジ
117.15 - 121.25
前日終値
119.97
52週レンジ
117.15 - 121.25
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.95%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/17/2018)
595.297
設定日
09/15/2015
ファンドマネージャ
MAURO VALLE / DAVID BILOSLAVO
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH378395:COR | 60.19 千 | 72.50 百万 | 12.61 |
| EI147082:COR | 45.00 千 | 51.49 百万 | 8.96 |
| EH736699:COR | 45.00 千 | 49.37 百万 | 8.59 |
| EK142173:COR | 39.86 千 | 42.38 百万 | 7.37 |
| EK506793:COR | 37.84 千 | 40.18 百万 | 6.99 |
| EJ528735:COR | 35.11 千 | 37.10 百万 | 6.45 |
| EH802597:COR | 30.00 千 | 32.63 百万 | 5.68 |
| EK048427:COR | 30.00 千 | 31.22 百万 | 5.43 |
| EK352661:COR | 30.00 千 | 31.01 百万 | 5.39 |
| AN204951:COR | 30.00 千 | 30.21 百万 | 5.26 |
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債（Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond）は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel