ｼﾞｪﾈﾗﾘ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂSICAV-欧州短
GENSTDY:LX
121.23
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/20/2021)
352.854
設定日
04/02/2002
52週レンジ
119.55 - 121.27
前日終値
121.21
52週レンジ
119.55 - 121.27
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.07%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/20/2021)
352.854
設定日
04/02/2002
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW153999:COR | 40.36 千 | 42.84 百万 | 10.47 |
| EI230886:COR | 34.31 千 | 40.86 百万 | 9.98 |
| JK968543:COR | 28.26 千 | 30.31 百万 | 7.41 |
| QZ693949:COR | 30.00 千 | 30.25 百万 | 7.39 |
| AU896732:COR | 26.00 千 | 27.22 百万 | 6.65 |
| AM628616:COR | 25.00 千 | 25.72 百万 | 6.29 |
| ZQ256057:COR | 25.00 千 | 24.99 百万 | 6.11 |
| EI793398:COR | 20.00 千 | 22.49 百万 | 5.50 |
| EK324067:COR | 20.00 千 | 20.87 百万 | 5.10 |
| UV826532:COR | 20.00 千 | 20.80 百万 | 5.08 |
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債（Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond）は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel