ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短

GENSTDY:LX
119.85
EUR
0.45
0.38%
更新日時 2018/06/15
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/15/2018)
680.603
設定日
09/15/2015
52週レンジ
117.15 - 121.30
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.40
52週レンジ
117.15 - 121.30
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.12%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/15/2018)
680.603
設定日
09/15/2015
ファンドマネージャ
MAURO VALLE / DAVID BILOSLAVO
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.19 千 72.50 百万 12.61
45.00 千 51.49 百万 8.96
45.00 千 49.37 百万 8.59
39.86 千 42.38 百万 7.37
37.84 千 40.18 百万 6.99
35.11 千 37.10 百万 6.45
30.00 千 32.63 百万 5.68
30.00 千 31.22 百万 5.43
30.00 千 31.01 百万 5.39
30.00 千 30.21 百万 5.26
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債(Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel