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ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短

GENSTDY:LX
121.23
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/20/2021)
352.854
設定日
04/02/2002
52週レンジ
119.55 - 121.27
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前日終値
121.21
52週レンジ
119.55 - 121.27
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.07%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/20/2021)
352.854
設定日
04/02/2002
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.36 千 42.84 百万 10.47
34.31 千 40.86 百万 9.98
28.26 千 30.31 百万 7.41
30.00 千 30.25 百万 7.39
26.00 千 27.22 百万 6.65
25.00 千 25.72 百万 6.29
25.00 千 24.99 百万 6.11
20.00 千 22.49 百万 5.50
20.00 千 20.87 百万 5.10
20.00 千 20.80 百万 5.08
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-欧州短期債(Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確保に加え、EURIBOR3カ月指数を上回る投資成果を目指す。取得時における償還期間が12カ月未満で、欧州通貨同盟加盟国の譲渡可能債券に投資。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel