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Generalpart 1 World Sustaina

GENRPRT:LX
19.59
EUR
0.09
0.46%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.42 - 19.59
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
19.50
52週レンジ
15.42 - 19.59
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
19.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
80.161
設定日
11/09/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bart Van Poucke / Michael Cornelis
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.36 12.94 百万 17.11
74.30 千 9.88 百万 13.06
42.75 千 6.23 百万 8.23
32.75 千 5.98 百万 7.91
5.11 千 5.62 百万 7.43
43.94 5.56 百万 7.35
38.40 千 5.10 百万 6.75
31.70 3.95 百万 5.22
36.50 3.76 百万 4.97
54.00 2.98 百万 3.94
企業概要
Generalpart 1 World Sustainable is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund- 's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in securities registered in Luxembourg, and it maintains diversification to protect against risk.
住所
Generalpart SICAV
14, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ageas.com