DP Renta Fija FI
GENRENT:SM
19.41
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.60 - 19.43
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.02%
前日終値
19.41
52週レンジ
17.60 - 19.43
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
19.4054
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
25.859
設定日
11/15/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BONDUNF:LX | 15.10 千 | 2.81 百万 | 5.98 |
| ZR788824:COR | 2.02 千 | 2.02 百万 | 4.29 |
| AN214667:COR | 1.84 千 | 1.84 百万 | 3.92 |
| ZR343798:COR | 1.79 千 | 1.79 百万 | 3.81 |
| ED630505:COR | 1.50 千 | 1.50 百万 | 3.19 |
| 9128287A:GOV | 1.72 千 | 1.47 百万 | 3.12 |
| PBECHYF:LX | 8.02 千 | 1.16 百万 | 2.47 |
| EK808607:COR | 1.08 千 | 1.08 百万 | 2.29 |
| QZ510774:COR | 1.02 千 | 1.02 百万 | 2.17 |
| EK380360:COR | 851.00 | 851.00 千 | 1.81 |
企業概要
DP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/SpainAvda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500 Webサイト
www.degroofpetercam.es