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DP Renta Fija FI

GENRENT:SM
19.41
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.60 - 19.43
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
19.41
52週レンジ
17.60 - 19.43
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
19.4054
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
25.859
設定日
11/15/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 2.81 百万 5.98
2.02 千 2.02 百万 4.29
1.84 千 1.84 百万 3.92
1.79 千 1.79 百万 3.81
1.50 千 1.50 百万 3.19
1.72 千 1.47 百万 3.12
8.02 千 1.16 百万 2.47
1.08 千 1.08 百万 2.29
1.02 千 1.02 百万 2.17
851.00 851.00 千 1.81
企業概要
DP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500