Eurizon Rendita

GENREND:IM
6.121
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.106 - 6.344
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.62%
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前日終値
6.120
52週レンジ
6.106 - 6.344
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.121
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
253.849
設定日
10/22/1986
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
ANDREA CARPENTIERI / LUCA FORLANI
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 41.53 百万 16.11
28.00 千 28.02 百万 10.87
27.40 千 27.42 百万 10.63
18.00 千 18.41 百万 7.14
17.00 千 17.06 百万 6.62
14.50 千 14.52 百万 5.63
10.00 千 10.12 百万 3.92
9.70 千 9.75 百万 3.78
5.00 千 5.41 百万 2.10
5.00 千 5.16 百万 2.00
企業概要
Eurizon Rendita is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade government bonds issued in the EMU. Up to one third of the Fund's assets may be invested in equities issued by large-cap European companies. The average duration of the bond portion of the Portfolio is three years.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857