Eurizon Rendita

GENREND:IM
6.045
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.991 - 6.334
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.046
52週レンジ
5.991 - 6.334
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
6.045
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
223.512
設定日
10/22/1986
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.60 千 41.41 百万 16.05
37.00 千 41.05 百万 15.91
18.00 千 17.94 百万 6.95
13.00 千 13.01 百万 5.04
10.00 千 9.86 百万 3.82
9.00 千 8.76 百万 3.40
5.35 千 5.35 百万 2.07
5.00 千 5.18 百万 2.01
6.00 千 5.07 百万 1.97
4.14 千 4.19 百万 1.62
企業概要
Eurizon Rendita is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade government bonds issued in the EMU. Up to one third of the Fund's assets may be invested in equities issued by large-cap European companies. The average duration of the bond portion of the Portfolio is three years.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857