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Eurizon Rendita

GENREND:IM
6.193
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.791 - 6.201
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
6.193
52週レンジ
5.791 - 6.201
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.193
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
159.274
設定日
10/24/1986
直近配当額 ( 07/28/2020)
0.059
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
Andrea Carpentieri / Luca Forlani
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.62 百万 16.57
19.00 千 20.76 百万 12.02
17.10 千 18.27 百万 10.58
14.00 千 13.95 百万 8.07
8.90 千 9.01 百万 5.22
4.80 千 4.76 百万 2.76
4.50 千 4.57 百万 2.65
4.00 千 4.00 百万 2.32
3.00 千 3.08 百万 1.78
3.00 千 3.02 百万 1.75
企業概要
Eurizon Rendita is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade government bonds issued in the EMU. Up to one third of the Fund's assets may be invested in equities issued by large-cap European companies. The average duration of the bond portion of the Portfolio is three years.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857