Skip to content

DP Renta Fija FI

GENRENC:SM
18.8545
EUR
0.0086
0.05%
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.2219 - 19.2009
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
3.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.8460
52週レンジ
18.2219 - 19.2009
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
18.85451
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
26.492
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 1.89 百万 4.03
1.64 千 1.47 百万 3.14
8.56 千 1.46 百万 3.12
1.37 千 1.37 百万 2.94
1.50 千 1.34 百万 2.85
1.48 千 1.32 百万 2.83
1.48 千 1.32 百万 2.82
1.46 千 1.31 百万 2.79
7.81 千 1.10 百万 2.35
8.06 千 1.05 百万 2.24
企業概要
DP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500