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Generale FI Multimercado Cre

GENRALE:BZ
100.10
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
99.82 - 725.64
1年トータルリターン
-86.20%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.11
52週レンジ
99.82 - 725.64
1年トータルリターン
-86.20%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
100.1028
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
4.821
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.00 2.18 百万 45.40
32.27 千 1.01 百万 21.02
239.00 913.86 千 19.00
49.06 千 239.69 千 4.98
79.00 162.59 千 3.38
15.00 158.86 千 3.30
15.00 158.08 千 3.29
企業概要
Generale FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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