Generale FI Multimercado Cre

GENRALE:BZ
714.52
BRL
0.36
0.05%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
708.85 - 715.45
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
714.17
52週レンジ
708.85 - 715.45
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
714.5215
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
34.414
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.53 千 27.86 百万 80.93
616.00 2.03 百万 5.89
1.00 百万 1.89 百万 5.50
385.16 千 1.70 百万 4.93
239.00 791.39 千 2.30
88.00 162.79 千 0.47
企業概要
Generale FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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