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GF Global Megatrends

GENQQEE:FP
74.13
EUR
0.19
0.26%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
48.05 - 74.56
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
4.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
74.32
52週レンジ
48.05 - 74.56
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
74.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
118.731
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.43%
企業概要
GF Global Megatrends is an open-end fund registered in France. The Fund invests 100 percent of its assets in other OPCVMs. The assets of those OPCVMs are compo- sed of at least 60 percent of stocks of companies that operate in OECD countrie- s. The Fund may also invest on New markets.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00