Generali Actions internation

GENQQEE:FP
62.78
EUR
0.35
0.56%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
54.98 - 63.04
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
62.43
52週レンジ
54.98 - 63.04
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
62.78
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
71.353
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Generali Actions internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests 100 percent of its assets in other OPCVMs. The assets of those OPCVMs are composed of at least 60 percent of stocks of companies that operate in OECD countries. The Fund may also invest on New markets.
住所
Generali Investment France
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00