DP Flexible Global FI

GENPLUS:SM
19.14
EUR
0.03
0.15%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.56 - 19.41
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
19.17
52週レンジ
18.56 - 19.41
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
19.14212
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
21.047
設定日
05/07/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
PRITESO:SM
DP Ahorro Corto Plazo FI
315.06 千 3.92 百万 16.97
PETLIQF:BB
DPAM Invest B - EUR Short Te
3.51 千 848.00 千 3.67
PLBEMSF:LX
ﾋﾟｰﾀｰｶﾑL-債券新興国市場ｻｽﾃﾅﾌ
5.16 千 662.00 千 2.87
PBEHYSF:LX
DPAM L-債券ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ短期
4.53 千 628.00 千 2.72
ENG:SM
エナガス
24.74 千 582.00 千 2.52
EI221154:COR
537.00 537.00 千 2.33
EK270495:COR
516.00 516.00 千 2.23
SOGMUSD:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- ｷｬｯｼｭUSD
5.23 千 501.00 千 2.17
EH986482:COR
496.34 464.00 千 2.01
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
61.77 千 441.00 千 1.91
企業概要
DP Flexible Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500
Webサイト
www.degroofpetercam.es