DP Flexible Global FI
GENPLUS:SM
18.93
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/08/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.56 - 19.29
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.89%
前日終値
18.91
52週レンジ
18.56 - 19.29
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
18.92516
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
20.786
設定日
05/07/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRITESO:SM DP Ahorro Corto Plazo FI | 315.06 千 | 3.92 百万 | 16.97 |
| PETLIQF:BB DPAM Invest B - EUR Short Te | 3.51 千 | 848.00 千 | 3.67 |
| PLBEMSF:LX ﾋﾟｰﾀｰｶﾑL-債券新興国市場ｻｽﾃﾅﾌ | 5.16 千 | 662.00 千 | 2.87 |
| PBEHYSF:LX DPAM L-債券ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ短期 | 4.53 千 | 628.00 千 | 2.72 |
| ENG:SM エナガス | 24.74 千 | 582.00 千 | 2.52 |
| EI221154:COR | 537.00 | 537.00 千 | 2.33 |
| EK270495:COR | 516.00 | 516.00 千 | 2.23 |
| SOGMUSD:LX ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- ｷｬｯｼｭUSD | 5.23 千 | 501.00 千 | 2.17 |
| EH986482:COR | 496.34 | 464.00 千 | 2.01 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 61.77 千 | 441.00 千 | 1.91 |
企業概要
DP Flexible Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/SpainAvda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500 Webサイト
www.degroofpetercam.es