DP Flexible Global FI
GENPLUS:SM
19.45
EUR
0.07
0.36%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.35 - 19.49
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
1.98%
前日終値
19.38
52週レンジ
17.35 - 19.49
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
19.44588
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
20.549
設定日
05/07/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QDVL:GR iShares EUR Corp Bond 0-3yr | 563.17 千 | 2.80 百万 | 19.53 |
| PRITESC:SM DP Ahorro FI | 162.53 千 | 2.01 百万 | 14.01 |
| BLEURD2:LX | 6.10 千 | 911.28 千 | 6.35 |
| GBS:LN ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ | 5.96 千 | 883.94 千 | 6.16 |
| 9128285F:GOV | 700.55 | 645.38 千 | 4.50 |
| SE15:LN iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF | 5.66 千 | 622.41 千 | 4.34 |
| SOGMUBC:LX | 517.22 | 501.80 千 | 3.50 |
| AXAGIBA:LX | 2.51 千 | 425.84 千 | 2.97 |
| PLBEMSF:LX | 2.92 千 | 386.22 千 | 2.69 |
| DBK:GR ドイツ銀行 | 37.86 千 | 320.79 千 | 2.24 |
企業概要
DP Flexible Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/SpainAvda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500 Webサイト
www.degroofpetercam.es