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DP Flexible Global FI

GENPLUS:SM
19.45
EUR
0.07
0.36%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.35 - 19.49
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.38
52週レンジ
17.35 - 19.49
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
19.44588
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
20.549
設定日
05/07/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
563.17 千 2.80 百万 19.53
162.53 千 2.01 百万 14.01
6.10 千 911.28 千 6.35
5.96 千 883.94 千 6.16
700.55 645.38 千 4.50
5.66 千 622.41 千 4.34
517.22 501.80 千 3.50
2.51 千 425.84 千 2.97
2.92 千 386.22 千 2.69
37.86 千 320.79 千 2.24
企業概要
DP Flexible Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500