SEB Invest - SEB GenerationP

GENPLUS:GR
44.87
EUR
0.44
0.99%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
44.27 - 49.36
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-4.82%
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前日終値
44.43
52週レンジ
44.27 - 49.36
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-4.82%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
44.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
12.198
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 928.62 千 7.13
10.27 千 573.68 千 4.41
450.00 462.13 千 3.55
4.28 千 426.96 千 3.28
3.46 千 418.31 千 3.21
400.00 404.64 千 3.11
4.76 千 353.78 千 2.72
3.59 千 342.36 千 2.63
1.79 千 337.99 千 2.60
1.12 千 335.31 千 2.58
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430