SEB Invest - SEB GenerationP
GENPLUS:GR
49.96
EUR
0.43
0.85%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
37.56 - 51.46
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
0.38%
前日終値
50.39
52週レンジ
37.56 - 51.46
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
49.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
11.576
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Peter Svalstedt / Thomas Niemela
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED783809:COR | 600.00 | 1.05 百万 | 10.28 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.46 千 | 454.90 千 | 4.45 |
| AS641226:COR | 440.00 | 450.69 千 | 4.40 |
| AX870340:COR | 380.00 | 405.47 千 | 3.96 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 897.00 | 360.86 千 | 3.53 |
| LIN:US Linde PLC | 1.90 千 | 357.58 千 | 3.49 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 3.75 千 | 343.09 千 | 3.35 |
| EK463875:COR | 300.00 | 308.13 千 | 3.01 |
| EK745781:COR | 300.00 | 307.52 千 | 3.01 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.93 千 | 303.68 千 | 2.97 |
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment GmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel Webサイト
www.universal-investment.com