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SEB Invest - SEB GenerationP

GENPLUS:GR
49.96
EUR
0.43
0.85%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
37.56 - 51.46
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
50.39
52週レンジ
37.56 - 51.46
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
49.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
11.576
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Svalstedt / Thomas Niemela
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 1.05 百万 10.28
1.46 千 454.90 千 4.45
440.00 450.69 千 4.40
380.00 405.47 千 3.96
897.00 360.86 千 3.53
1.90 千 357.58 千 3.49
3.75 千 343.09 千 3.35
300.00 308.13 千 3.01
300.00 307.52 千 3.01
3.93 千 303.68 千 2.97
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel