SEB Invest - SEB GenerationP
GENPLUS:GR
43.67
EUR
0.07
0.16%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
41.97 - 48.73
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
2.95%
前日終値
43.74
52週レンジ
41.97 - 48.73
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
43.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
11.711
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED783809:COR | 600.00 | 922.88 千 | 7.34 |
| FP:FP トタル | 11.24 千 | 627.53 千 | 4.99 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.57 千 | 484.21 千 | 3.85 |
| EK361187:COR | 450.00 | 459.90 千 | 3.66 |
| EK352661:COR | 400.00 | 402.80 千 | 3.20 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 3.58 千 | 395.35 千 | 3.14 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 4.76 千 | 364.20 千 | 2.89 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.79 千 | 343.10 千 | 2.73 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 1.12 千 | 341.76 千 | 2.72 |
| EK463875:COR | 300.00 | 309.75 千 | 2.46 |
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430 Webサイト
www.universal-investment.com