SEB Invest - SEB GenerationP
GENPLUS:GR
46.58
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
44.82 - 49.36
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.19%
前日終値
46.59
52週レンジ
44.82 - 49.36
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
46.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
12.734
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り（税込）
0.15%
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED783809:COR | 600.00 | 909.01 千 | 6.84 |
| FP:FP トタル | 10.46 千 | 547.58 千 | 4.12 |
| EK361187:COR | 450.00 | 463.75 千 | 3.49 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.28 千 | 395.19 千 | 2.98 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 3.55 千 | 375.02 千 | 2.82 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 68.13 千 | 366.07 千 | 2.76 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.84 千 | 361.49 千 | 2.72 |
| EK849938:COR | 350.00 | 350.06 千 | 2.64 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 3.47 千 | 344.10 千 | 2.59 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 1.16 千 | 334.72 千 | 2.52 |
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430 Webサイト
www.universal-investment.com