SEB Invest - SEB GenerationP
GENPLUS:GR
44.87
EUR
0.44
0.99%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
44.27 - 49.36
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-4.82%
前日終値
44.43
52週レンジ
44.27 - 49.36
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-4.82%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
44.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
12.198
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED783809:COR | 600.00 | 928.62 千 | 7.13 |
| FP:FP トタル | 10.27 千 | 573.68 千 | 4.41 |
| EK361187:COR | 450.00 | 462.13 千 | 3.55 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.28 千 | 426.96 千 | 3.28 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 3.46 千 | 418.31 千 | 3.21 |
| EK352661:COR | 400.00 | 404.64 千 | 3.11 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 4.76 千 | 353.78 千 | 2.72 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 3.59 千 | 342.36 千 | 2.63 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.79 千 | 337.99 千 | 2.60 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 1.12 千 | 335.31 千 | 2.58 |
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbHTheodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430 Webサイト
www.universal-investment.com