SEB Invest - SEB GenerationP

GENPLUS:GR
47.84
EUR
0.43
0.89%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
44.82 - 49.36
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
48.27
52週レンジ
44.82 - 49.36
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
47.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
13.236
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
PETER SVALSTEDT / THOMAS NIEMELA
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 900.50 千 6.93
10.46 千 491.49 千 3.78
68.13 千 386.10 千 2.97
3.55 千 384.96 千 2.96
4.16 千 358.76 千 2.76
1.84 千 353.32 千 2.72
350.00 350.44 千 2.70
3.47 千 333.53 千 2.57
3.78 千 326.28 千 2.51
4.78 千 312.27 千 2.40
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430