SEB Invest - SEB GenerationP

GENPLUS:GR
43.67
EUR
0.07
0.16%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
41.97 - 48.73
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
43.74
52週レンジ
41.97 - 48.73
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
43.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
11.711
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0712999
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 922.88 千 7.34
11.24 千 627.53 千 4.99
4.57 千 484.21 千 3.85
450.00 459.90 千 3.66
400.00 402.80 千 3.20
3.58 千 395.35 千 3.14
4.76 千 364.20 千 2.89
1.79 千 343.10 千 2.73
1.12 千 341.76 千 2.72
300.00 309.75 千 2.46
企業概要
SEB GenerationPlus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies located in those countries participatingin the Euro currency unit. The Fund invests between 21-75% in European stocks, up to 49% in European bonds, and up to 30% in real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430