Generali Pacifique
GENPACI:FP
357.20
EUR
2.53
0.70%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
216.55 - 359.73
1年トータルリターン
19.06%
年初来リターン
8.81%
前日終値
359.73
52週レンジ
216.55 - 359.73
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
8.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
357.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
105.380
設定日
10/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alexandre Lepere
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SCHEICA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 512.00 千 | 21.59 百万 | 19.09 |
| UBKAEQA:LX UBS Lux Key Selection SICAV | 125.50 千 | 19.29 百万 | 17.05 |
| BILAUSI:LX | 15.65 千 | 16.71 百万 | 14.77 |
| BGAGLD2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ | 595.60 千 | 10.88 百万 | 9.62 |
| COMGWIA:ID ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ｱｼﾞｱ太平洋(除 | 498.00 千 | 10.71 百万 | 9.47 |
| UIQI:GR UBS ETF-MSCI ACｱｼﾞｱ(除日本)S | 75.00 千 | 10.27 百万 | 9.08 |
| AEJ:FP Lyxor MSCI AC Asia Pacific E | 176.00 千 | 10.11 百万 | 8.94 |
| XAXJ:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI ACｱｼﾞｱ(除日本)ｽ | 176.00 千 | 7.36 百万 | 6.51 |
| PBISEAI:ID PineBridge Asia ex Japan Sma | 5.50 千 | 3.47 百万 | 3.07 |
| KOINIAU:LX | 112.25 千 | 2.10 百万 | 1.86 |
企業概要
Generali Pacifique is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth through investments in OPCVM stocks of the Asia Pacifique region of companies with large capitalisations. The Fund invests at least 50 percent of its assets in OPCVMs shares. The Fund may also invest up to 10 percent in FCIMT shares.
住所
Generali Investments Partners SpA2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00 Webサイト
www.generali-invest.com