Bond Paesi Emergenti
GENOPEB:IM
10.86
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.07 - 11.14
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.55%
前日終値
10.85
52週レンジ
9.07 - 11.14
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.864
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
78.723
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/21/2020)
0.105
直近配当利回り（税込）
1.93%
ファンドマネージャ
Luisa Marini / Gianni Filomeni
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW192995:COR | 2.00 千 | 1.88 百万 | 2.51 |
| EJ901174:COR | 1.45 千 | 1.29 百万 | 1.73 |
| AX212541:COR | 1.20 千 | 1.15 百万 | 1.54 |
| AW750581:COR | 1.10 千 | 1.05 百万 | 1.40 |
| EK775583:COR | 900.00 | 993.83 千 | 1.33 |
| EK712708:COR | 1.00 千 | 991.82 千 | 1.33 |
| AR288170:COR | 1.10 千 | 968.07 千 | 1.30 |
| LW239312:COR | 1.05 千 | 946.71 千 | 1.27 |
| JV594283:COR | 700.00 | 901.21 千 | 1.21 |
| AZ578239:COR | 800.00 | 846.71 千 | 1.13 |
企業概要
Bond Paesi Emergenti is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests in bonds, including convertible bonds, primarily issued in emerging countries. The Fund can also invest in non-rated bonds. The Fund cannot invest in stocks. Moreover, stocks derived from the conversion of convertible bonds will be sold at the most opportune moment.