Bond Paesi Emergenti
GENOPEB:IM
10.52
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.28
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-4.04%
前日終値
10.51
52週レンジ
10.51 - 11.28
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.521
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
77.577
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.054
直近配当利回り（税込）
1.03%
ファンドマネージャ
VANNA IVONE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV634495:COR | 1.45 千 | 1.20 百万 | 1.54 |
| EC238256:COR | 1.00 千 | 1.19 百万 | 1.54 |
| EJ384132:COR | 1.00 千 | 1.15 百万 | 1.48 |
| EK135183:COR | 1.20 千 | 1.11 百万 | 1.43 |
| QJ414464:COR | 1.00 千 | 1.10 百万 | 1.41 |
| EK648163:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 1.39 |
| EF021147:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 1.36 |
| EJ875887:COR | 900.00 | 942.19 千 | 1.21 |
| EJ008208:COR | 1.00 千 | 940.17 千 | 1.21 |
| EI598523:COR | 1.00 千 | 916.62 千 | 1.18 |
企業概要
Bond Paesi Emergenti is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests in bonds, including convertible bonds, primarily issued in emerging countries. The Fund can also invest in non-rated bonds. The Fund cannot invest in stocks. Moreover, stocks derived from the conversion of convertible bonds will be sold at the most opportune moment.