Bond Paesi Emergenti
GENOPEB:IM
10.55
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 11.28
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-3.75%
前日終値
10.54
52週レンジ
10.54 - 11.28
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.553
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
79.991
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.054
直近配当利回り（税込）
1.02%
ファンドマネージャ
VANNA IVONE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK239991:COR | 1.05 千 | 1.20 百万 | 1.49 |
| EC238256:COR | 1.00 千 | 1.19 百万 | 1.48 |
| JV634495:COR | 1.45 千 | 1.19 百万 | 1.48 |
| EJ384132:COR | 1.00 千 | 1.16 百万 | 1.44 |
| JK484026:COR | 1.00 千 | 1.13 百万 | 1.41 |
| QJ414464:COR | 1.00 千 | 1.09 百万 | 1.36 |
| EK135183:COR | 1.20 千 | 1.09 百万 | 1.36 |
| EK648163:COR | 1.00 千 | 1.07 百万 | 1.33 |
| EF021147:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 1.30 |
| EK025108:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 1.26 |
企業概要
Bond Paesi Emergenti is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests in bonds, including convertible bonds, primarily issued in emerging countries. The Fund can also invest in non-rated bonds. The Fund cannot invest in stocks. Moreover, stocks derived from the conversion of convertible bonds will be sold at the most opportune moment.
住所
Sella Gestioni SGR SpaVia Filippo Sassetti 32/2
20124 Milano
電話番号
+39 02 671 4161 Webサイト
www.sellagestioni.it