Bond Paesi Emergenti
GENOPEB:IM
10.62
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 10.84
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
1.36%
前日終値
10.61
52週レンジ
10.37 - 10.84
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.617
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
73.392
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.054
直近配当利回り（税込）
1.02%
ファンドマネージャ
Gianni Filomeni / Lorenzo Russo
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO312269:COR | 1.70 千 | 1.41 百万 | 1.93 |
| JV634495:COR | 1.45 千 | 1.22 百万 | 1.66 |
| EC238256:COR | 1.00 千 | 1.20 百万 | 1.64 |
| EJ384132:COR | 1.00 千 | 1.16 百万 | 1.57 |
| QJ414464:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 1.48 |
| EK648163:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 1.47 |
| EF021147:COR | 1.00 千 | 1.06 百万 | 1.45 |
| EJ008208:COR | 1.00 千 | 940.28 千 | 1.28 |
| EJ875887:COR | 900.00 | 937.88 千 | 1.28 |
| EI598523:COR | 1.00 千 | 924.27 千 | 1.26 |
企業概要
Bond Paesi Emergenti is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests in bonds, including convertible bonds, primarily issued in emerging countries. The Fund can also invest in non-rated bonds. The Fund cannot invest in stocks. Moreover, stocks derived from the conversion of convertible bonds will be sold at the most opportune moment.