Genova Institucional FI RF
GENOINS:BZ
1.21
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.21
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.11%
前日終値
1.21
52週レンジ
1.18 - 1.21
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.208042
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
325.189
設定日
01/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU768744:COR | 2.81 千 | 29.91 百万 | 9.18 |
| EK690488:COR | 1.20 千 | 12.82 百万 | 3.93 |
企業概要
Genova Institucional FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SARua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832