Generali Obligations Interna

GENOBIT:FP
169.79
EUR
0.27
0.16%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
167.10 - 173.14
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
170.06
52週レンジ
167.10 - 173.14
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
169.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
17.652
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Generali Obligations Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in OPCVMs composed of high yield securities. The Fund also invests up to ten percent in FCIMT securities. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所
Generali Investment France
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00