Geno AS 1
GENOAS1:GR
95.25
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
69.35 - 95.67
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.27%
前日終値
95.38
52週レンジ
69.35 - 95.67
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
95.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
171.882
設定日
10/16/1998
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Marco Schneider
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 15.37 千 | 2.89 百万 | 1.83 |
| IBE:SM イベルドローラ | 273.60 千 | 2.85 百万 | 1.80 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 9.31 千 | 2.58 百万 | 1.63 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 6.23 千 | 2.44 百万 | 1.54 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 843.18 | 2.44 百万 | 1.54 |
| LIN:GR Linde PLC | 11.63 千 | 2.42 百万 | 1.53 |
| ORSTED:DC ｵｰｽﾃｯﾄﾞ | 20.14 千 | 2.39 百万 | 1.51 |
| VNA:GR ｳﾞｫﾉｳﾞｨｱ | 39.19 千 | 2.36 百万 | 1.49 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 16.52 千 | 2.29 百万 | 1.45 |
| ADS:GR ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ | 8.63 千 | 2.20 百万 | 1.39 |
企業概要
Union Investment Geno AS 1 is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. GenoAS 1 invests in German and international stocks, Euro bonds, and in real estate funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbHWeißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel Webサイト
www.union-investment.com