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Geno AS 1

GENOAS1:GR
95.25
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
69.35 - 95.67
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
95.38
52週レンジ
69.35 - 95.67
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
95.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
171.882
設定日
10/16/1998
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marco Schneider
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.37 千 2.89 百万 1.83
273.60 千 2.85 百万 1.80
9.31 千 2.58 百万 1.63
6.23 千 2.44 百万 1.54
843.18 2.44 百万 1.54
11.63 千 2.42 百万 1.53
20.14 千 2.39 百万 1.51
39.19 千 2.36 百万 1.49
16.52 千 2.29 百万 1.45
8.63 千 2.20 百万 1.39
企業概要
Union Investment Geno AS 1 is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. GenoAS 1 invests in German and international stocks, Euro bonds, and in real estate funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel