Geno AS 1

GENOAS1:GR

78.67

EUR

0.34

0.43%

更新日時 2018/08/20

商品分類

Open-End Pension

52週レンジ

73.17 - 79.32

1年トータルリターン

6.44%

年初来リターン

3.12%

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前日終値

78.33

52週レンジ

73.17 - 79.32

1年トータルリターン

6.77%

年初来リターン

3.12%

商品分類

Open-End Pension

ファンド分類

Moderate Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)

78.67

資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)

142.875

設定日

10/16/1998

直近配当額 ( 10/02/2017)

0.31

直近配当利回り（税込）

0.39%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.90%

経費率

1.20%

Union Investment Geno AS 1 is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. GenoAS 1 invests in German and international stocks, Euro bonds, and in real estate funds.

住所

Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany

電話番号

49-69-2567-0 Tel

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