Geno AS 1

GENOAS1:GR
78.67
EUR
0.34
0.43%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
73.17 - 79.32
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
78.33
52週レンジ
73.17 - 79.32
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
78.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
142.875
設定日
10/16/1998
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
企業概要
Union Investment Geno AS 1 is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. GenoAS 1 invests in German and international stocks, Euro bonds, and in real estate funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel