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Genoa FI Multimercado Credit

GENOAFI:BZ
0.72
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.58 - 0.72
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.72
52週レンジ
0.58 - 0.72
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
0.721171
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
15.425
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.12 千 1.91 百万 13.70
586.33 千 1.03 百万 7.35
50.00 千 980.50 千 7.02
18.80 千 904.28 千 6.48
185.00 788.28 千 5.65
606.54 千 777.63 千 5.57
180.00 千 764.07 千 5.47
319.43 千 662.96 千 4.75
271.00 636.91 千 4.56
539.00 千 529.86 千 3.79
企業概要
Genoa FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004