Genoa FI Multimercado Credit

GENOAFI:BZ
0.57
BRL
0.00
0.38%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.46 - 0.57
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
18.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.56
52週レンジ
0.46 - 0.57
1年トータルリターン
17.36%
年初来リターン
18.93%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.566754
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
12.122
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.10 千 1.76 百万 15.90
85.40 千 1.47 百万 13.22
29.39 千 865.01 千 7.79
586.33 千 843.26 千 7.60
606.54 千 713.44 千 6.43
248.31 千 702.75 千 6.33
949.00 674.75 千 6.08
300.00 597.09 千 5.38
359.32 千 581.92 千 5.24
319.43 千 561.32 千 5.06
企業概要
Genoa FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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