Genoa FI Multimercado Credit

GENOAFI:BZ
0.53
BRL
0.00
0.66%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.46 - 0.63
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
11.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.54
52週レンジ
0.46 - 0.63
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
11.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.532977
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
11.400
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.40 千 1.96 百万 16.80
60.03 千 1.75 百万 14.98
825.10 千 1.74 百万 14.92
586.33 千 864.98 千 7.41
606.54 千 702.07 千 6.01
2.60 千 698.18 千 5.98
248.31 千 695.11 千 5.95
949.00 689.86 千 5.91
359.32 千 581.28 千 4.98
319.43 千 576.81 千 4.94
企業概要
Genoa FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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