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Alpha Trust Euro Money Marke

GENMMFD:GA
5.79
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/14/2021)
7.847
設定日
09/19/1996
52週レンジ
5.78 - 5.80
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前日終値
5.79
52週レンジ
5.78 - 5.80
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.00%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/14/2021)
7.847
設定日
09/19/1996
ファンドマネージャ
Dimitris Dalipis
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 900.27 千 11.40
750.00 750.68 千 9.51
700.00 700.42 千 8.87
500.00 500.25 千 6.34
500.00 500.15 千 6.34
500.00 500.00 千 6.33
450.00 450.14 千 5.70
300.00 300.06 千 3.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Trust Euro Money Market Fund (Standard VNAV MMF) is an open-end fund incorporated in Greece. The objective of the fund is to provide capital preservation and deliver returns similar to those observed in European money markets. The Fund invests in money market instruments and bank deposits. The duration of the portfolio does not exceed 60 days.
住所
21 Tatoiou Street
Kifissia, Greece, 145 61
電話番号
30-210-628-9300